Свинг-трейдинг: Суть Стратегии, Плюсы И Минусы, Отличия От Других Стилей Торговли
Если цена развернётся через день или устойчивый импульс сохранится дольше месяца, трейдер закроет позицию в первом случае раньше, во втором – позже. Стратегия не подойдёт людям, которые хотят получать прибыль каждый день, не способны пересиживать убытки, переживают от малейшего движения цены против позиции. Чтобы понятнее показать зоны свинг-трейдинга и точки открытия сделок, я воспользуюсь историей, потому предположим, что я на данный момент нахожусь в зеленой точке. Бычьи стратегии бывают краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные предполагают заработок на каждом локальном откате и последующем росте. Преимущество этой стратегии – сравнительно больший заработок, так как трейдер успевает закрыть сделку в момент начала медвежьей коррекции.
Любая стратегия может работать, если уметь ее применять в нужное время. Любой тренд имеет локальные откаты, природа которых – фиксация позиций и соперничество между продавцами и покупателями. Открытие сделок на временных коррекциях – лучший момент при условии продолжения тренда. Бычьи стратегии – это стратегии торговли следования за восходящим трендом. В теории свинг-трейдинг одинаково эффективно работает на рыночном движении в любую сторону. Но есть мнение, что растущий рынок более устойчивый за счет желающих купить дорожающий с каждой минутой актив.
Если на рынке наблюдается ярко выраженное направленное ценовое движение, то логика подсказывает, что его нужно использовать. Работа свинг-трейдера ведется на крупных таймфреймах и редко учитывает волатильные движения на мелких периодах времени. Преимущество такого типа трейдинга в пониженном риске и небольшом количестве времени, затраченного для работы в терминале.
Долгосрочные Стратегии Форекс: Суть И Практические Примеры
Если цена достигнет определенного уровня сопротивления, он закрывает сделку и забирает доход. Коррекционное движение вниз продолжается – четыре красных свечи закрываются внутри диапазона. Появляется зеленая свеча, в точке «2» переходим на таймфрейм Н1 и ищем точки входа на покупку. Аналогичная ситуация и в точке «3» – после нисходящего движения коррекции вниз появляется зеленая свеча в сторону основного тренда.
Ниже рассмотрим, как можно получать прибыль с помощью стратегии на рынках Forex, фондовых / биржевых индексах, а также на фондовом рынке. Свинг-трейдинг — это стратегия инвестирования на финансовых рынках, ориентированная на получение прибыли от небольших колебаний. Время открытия и удерживания позиции — от пары дней до нескольких месяцев.
Цель – экономия на свопе, который является комиссией за перенос открытой позиции на следующий день. Красным цветом прорисованы уровни поддержки, от которых отталкивается цена, сохраняя восходящее движение. Зеленый уровень находится ниже предыдущего красного уровня. Например, на растущем тренде цена немного откатилась назад и на каком-то уровне снова развернулась в сторону основного движения. В этот момент очевидно, что цена как минимум вернется на предыдущий уровень (важно отличить коррекцию от разворота).
Позиция удерживается несколько дней — растет риск значительного более 5% гэпа против сделки. Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке. Трейлить можно по экстремумам или скользящим средним. Выход из рынка осуществляется в момент слома тренда. Сделка удерживается пока не будет достигнута цель или не сломается тренд. Если сделку выбивает по стоп лоссу, трейдер не предпринимает попыток вернуться в рынок.
Что Такое Хеджирование На Форекс? Стратегии Хеджирования Сделок
Любая стратегия перед запуском на реальном счете должна быть протестирована на истории. Торговля не ведется в момент повышенной волатильности и во флете. Чтобы принять такое решение, нужно понять, повышенная она или нет. Откройте калькулятор волатильности на сайте Investing и сравните амплитуду движения за день со средним значением. Но есть и минусы — строгие требования к терпению и дисциплине, а также риск потери денег при несвоевременном выходе из позиции.
Долгосрочный свинг-трейдер предпочитает экономить время, пропуская локальные коррекции и зарабатывая на глобальном тренде. Сделки держатся открытыми от 12 часов до нескольких дней. На цену могут влиять маркетмейкеры, знающие, на каком уровне у большинства частных трейдеров установлены стопы.
Закрываем сделку в момент первого же явного намека на разворот (об инструментах, позволяющих находить развороты, я расскажу ниже). Фондовые индексы в долгосрочной перспективе стремятся к повышению. Это связано с тем, что экономика растет, как и компании, входящие в индексы. На небольших промежутках индексы могут испытывать коррекцию, то есть движение low после длительного роста. Свинг (swing) — это импульсное движение, которое трейдер может предугадать и использовать.
Вход В Рынок И Закрытие Сделок
Чтобы войти в рынок в самом начале импульсного движения и выйти, не дожидаясь коррекции, нужно видеть полную картину. Свинг-трейдинг подразумевает глубокий анализ рынка начиная с фундаментального и заканчивая техническим. Этот вид торговли вряд ли подойдёт тем, кто недавно начал свою деятельность на валютном рынке форекс и не успел накопить достаточно знаний и опыта. Торговля ведётся на больших таймфреймах, поэтому на трейдера не влияет ценовой шум.
- В основе лежит предположение, что котировки на финансовые активы движутся в циклических колебаниях, которые можно предсказать с помощью индикаторов.
- Свинг-трейдинг может быть прибыльной стратегией, но важно понимать ее особенности и ограничения, быть терпеливыми и готовым к риску.
- С точки зрения психологической нагрузки свинг трейдинг опаснее.
- Торговля фондовыми индексами свинг-трейдингом представляет собой стратегию, ориентированную на открытие лонг-сделок после коррекционных движений.
- При использовании swing trading рекомендуется ограничивать кредитное плечо для управления рисками, а особенно в маржинальных сделках.
Фондовый рынок России — важный элемент мировой финансовой структуры рынка, где главным объектом сделок выступают ценные эмиссионные бумаги. Свинг-трейдинг стратегия на фондовом рынке может быть эффективной в торговле акциями, облигациями и ETF https://boriscooper.org/ (фондами, обмениваемыми на бирже). Свинг-торговля подходит не всем, поскольку требует серьёзной теоретической подготовки ещё до начала торговли. Тем, кто планирует сразу совмещать теорию с практикой, лучше подобрать для себя другие виды.
Работа Форекс требует тщательного анализа и управления рисками. На валютном рынке Форекс предусматривается захват среднесрочных движений валютных пар, удерживание позиций от нескольких дней до пары недель. Без практики невозможно понять, подходит ли конкретному трейдеру этот вид торговли на валютном рынке форекс. Поэтому часть желающих отсеется уже на этапе изучения теоретических материалов, ведь без крепкой базы даже попробовать не получится. Большую роль играет характер и склонность к аналитике и сбору обширной базы данных.
Суть Свинг-трейдинга
Свинг трейдер за это время может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт. Эта стратегия торговли получила широкое распространение. Она не требует столь много времени проводить у терминала, как дейтрединг. При правильном подходе менее рискованная и приносит больший доход, чем инвестирование. Бывают участки рынка, когда на дневном графике цена находится в боковом движении. Что такое свинг трейдинг, примеры стратегии, свинг торговля в трейдинге в реалиях 2022.
Рассматривая, что такое swing в трейдинге, стоит отметить его роль в рыночном цикле. В основе стратегии лежит волна покупок или продаж, а свинги могут быть короткими, средней длины или длинными. Свинг-трейдинг популярен на криптовалютном рынке, который известен своей высокой волатильностью. Колебания цен на криптовалюты могут предоставить свинг-трейдерам множество возможностей для заработка.
Торговля Без Индикаторов
Риск потери депозита зависит от того, пойдет ли цена в сторону прогноза или развернется. Ошибка в прогнозе может быть допущена как в свинг-трейдинге, так и во внутридневных стратегиях. Кроме того, свинг-трейдинг может перейти swing трейдинг стратегии во внутридневную стратегию при наличии устойчивого долгосрочного тренда. С точки зрения психологической нагрузки свинг трейдинг опаснее. Задача трейдера – ловить краткосрочные локальные откаты и не пропустить разворот тренда.
Свинг-трейдинг не привязан к определенным торговым сессиям и может успешно применяться на различных рынках. Позволяет получать доход как во время бычьего тренда, так и в период спада, что делает метод привлекательным для трейдеров с разным уровнем опыта. Кроме того, он не требует мгновенных решений, позволяет проводить более глубокий анализ и планирование. При этом не допускается пережидание коррекции, участник обычно покидает рынок до начала отката.